井研縣財政局2020年部門預(yù)算公開

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
    一、基本職能及主要工作
    （一）主要職能：（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市財稅方面的方針、政策和法律、法規(guī)；（2）擬訂全縣財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施；（3）承擔(dān)各項財政收支管理的責(zé)任；（4）負責(zé)政府非稅收入管理；（5）執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，負責(zé)制定政府采購制度，監(jiān)督管理全縣政府采購工作；（6）負責(zé)監(jiān)管行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)；（7）負責(zé)審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制訂國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，負責(zé)國有資本運營的監(jiān)管；（8）負責(zé)辦理和監(jiān)督財政性經(jīng)濟發(fā)展支出、政府性投資項目的財政撥款，負責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作；（9）會同有關(guān)部門管理全縣社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，編制縣級社會保障預(yù)決算草案；（10）組織執(zhí)行政府債務(wù)管理制度和政策，制定具體管理辦法，負責(zé)管理政府債務(wù)，防范財政風(fēng)險；（11）負責(zé)管理全縣的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度；（12）負責(zé)財政資金績效評價；（13）負責(zé)財政宣傳和財政信息管理系統(tǒng)工作，制訂財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃，組織和管理全縣財政業(yè)務(wù)培訓(xùn)；（14）承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。（15）承辦縣政府交辦的其他事項。
    （二）2020年重點工作任務(wù)介紹。
    2020年財政工作，堅持穩(wěn)中求進和新發(fā)展理念，堅持高質(zhì)量發(fā)展，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)，全面做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，全力做好新冠肺炎疫情財政防控工作，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展大力提質(zhì)增效，確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。
    二、部門概況
    縣財政局下設(shè)3個機構(gòu)，其中參公機構(gòu)1個，縣財政國庫支付中心。事業(yè)機構(gòu)2個，主要包括：縣政府和社會資本合作（PPP）服務(wù)中心、縣財政投資評審中心。
    三、收支預(yù)算總體情況
    按照綜合預(yù)算的原則，井研縣財政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年縣財政局收入預(yù)算總額為1025.04萬元（對應(yīng)數(shù)據(jù)在表1），較上年預(yù)算數(shù)減少311.91萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入1025.04萬元（對應(yīng)數(shù)據(jù)在表2，B6單元格），事業(yè)收入0萬元（對應(yīng)數(shù)據(jù)在表1），事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元（對應(yīng)數(shù)據(jù)在表1），其他收入0萬元（對應(yīng)數(shù)據(jù)在表1），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元（對應(yīng)數(shù)據(jù)在表1）。相應(yīng)安排支出預(yù)算1025.04萬元，其中：人員支出649.5萬元，日常公用支出137.14萬元，對個人和家庭的補助支出1.4萬元，專項支出237萬元。
    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
    井研縣財政局2020年財政撥款收支總預(yù)算1025.04萬元（對應(yīng)數(shù)據(jù)在表2），主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)財政事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：
    基本支出，是用于保障財政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
    項目支出，是用于保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
    五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
    井研縣財政局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1025.04萬元（對應(yīng)數(shù)據(jù)在表1），較上年預(yù)算數(shù)減少311.91萬元。主要是因為2019年已完成新中大軟件的升級及財評中心建設(shè)等工作，2020年減少這部分預(yù)算，同時減少了國有資產(chǎn)監(jiān)察管理平臺的預(yù)算經(jīng)費。
    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
    一般公共服務(wù)支出850.88萬元，占83.01%；社會保障和就業(yè)支出64.88萬元，占6.33%；衛(wèi)生健康支出25.19萬元，占2.46%；住房保障支出84.09萬元，占8.2%（對應(yīng)數(shù)據(jù)在表2）
    （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。（按照功能科目類、款、項逐項說明）（對應(yīng)數(shù)據(jù)在表1—1）
    1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:2020年預(yù)算數(shù)為493.3萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
    2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）: 2020年預(yù)算數(shù)為59萬元，主要用于：開展財政績效評價、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作的項目支出。
    3.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）: 2020年預(yù)算數(shù)為45萬元，主要用于：開展國庫支付運行等工作的項目支出。
    4. 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為70萬元，主要用于：開展財政金財工程信息化建設(shè)等工作的項目支出。
    5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:2020年預(yù)算數(shù)為140.58萬元，主要用于：下屬兩個事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
    6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）: 2020年預(yù)算數(shù)為43萬元，主要用于：開展財政評審中心運行、及政府采購等財政監(jiān)督檢查項目支出。
    7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2020年預(yù)算數(shù)為64.88萬元，主要用于實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
    8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為19.13萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
    9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為6.06萬元，主要用于：下屬兩個事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
    10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預(yù)算數(shù)為84.09萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
    井研縣財政局2020年一般公共預(yù)算基本支出788.04萬元（對應(yīng)數(shù)據(jù)在表3），其中：
    人員經(jīng)費650.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
    公用經(jīng)費137.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
    七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
    井研縣財政局2020年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。
    八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明（對應(yīng)數(shù)據(jù)在表7）
    井研縣財政局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)10萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少12萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費10萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
    1.因公出國（境）經(jīng)費與上年預(yù)算持平。
    2.公務(wù)接待費與上年預(yù)算持。
    2020年公務(wù)接待費計劃用于其他區(qū)縣財政交流學(xué)習(xí)等。
    3.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年減少12萬元，下降100%。主要原因是機構(gòu)改革后，公務(wù)用車劃歸機關(guān)事務(wù)管理中心進行管理，其費用也由機關(guān)事務(wù)管理中心支出，單位不再預(yù)算。
    單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車2輛（實際使用的只有1輛、公車改革后外單位調(diào)用1輛）、越野車1輛（全部由機關(guān)事務(wù)管理中心統(tǒng)一管理使用）。
    2020年安排公務(wù)用車購置費0萬元。
    2020年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。
    九、其他重要事項的情況說明
    （一）機關(guān)運行經(jīng)費。
    2020年，井研縣財政局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為104.4萬元，同口徑較上年預(yù)算減少76.83萬元，減少42.39%。
    （二）政府采購情況。
    2020年，井研縣財政局安排政府采購預(yù)算20萬元（對應(yīng)數(shù)據(jù)在表8），較上年預(yù)算減少203.8萬元，主要用于采購電腦、打印機等辦公設(shè)備。
    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
    截至去年底，井研縣財政局共有車輛3輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
    2020年，部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。
    （四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
    2020年，井研縣財政局按要求實行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排1025.04萬元，其中編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算1025.04萬元，主要為保障在職職工工資福利待遇和機關(guān)日常運轉(zhuǎn)支出項目788.04萬元、全縣行政事業(yè)單位非稅收入和資金往來票據(jù)所所需工本費等項目237萬元。
    十、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）
    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
    2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
    3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
    4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
    6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
    7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
    9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
    10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
    11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
    12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
    13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
    14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
    15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
    16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
    17.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。