井研縣大佛水庫(kù)管理所2018年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　井研縣大佛水庫(kù)管理所基本職能和主要工作是：負(fù)責(zé)水庫(kù)工程及灌區(qū)內(nèi)工程運(yùn)行、管理；灌區(qū)內(nèi)的灌溉、水政；水庫(kù)水質(zhì)保護(hù)及航務(wù)管理；水利工程的維護(hù)。

　　二、部門(mén)概況

　　井研縣大佛水庫(kù)管理所屬公益一類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)下屬預(yù)算單位。

　　三、收支預(yù)算總體情況

　　按照綜合預(yù)算的原則，井研縣大佛水庫(kù)管理所所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2018年井研縣大佛水庫(kù)管理所收入預(yù)算總額為588.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加130.79萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入588.38萬(wàn)元，無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和其他收入，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。相應(yīng)安排支出預(yù)算588.38萬(wàn)元，其中：人員支出304萬(wàn)元，日常公用支出20.69萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.69萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)支出263萬(wàn)元。

　　四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　井研縣大佛水庫(kù)管理所2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算588.38萬(wàn)元，主要用于保障該單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)大佛水庫(kù)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

　　基本支出，是用于保障大佛水庫(kù)管理所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障大佛水庫(kù)管理所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

　　大佛水庫(kù)管理所2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款588.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加130.79萬(wàn)元。主要是因?yàn)樵黾恿舜蠓鹚畮?kù)水面運(yùn)行管理費(fèi)。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出41.13萬(wàn)元，占7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.12萬(wàn)元，占1.7%；農(nóng)林水支出512.39萬(wàn)元，占87.1%；住房保障支出24.68萬(wàn)元，占4.2%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為41.14萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為10.17萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　3. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為249.39萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　4.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）: 2018年預(yù)算數(shù)為21萬(wàn)元，主要用于：左右主干渠維修養(yǎng)護(hù)方面的支出。

　　5.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）: 2018年預(yù)算數(shù)為242萬(wàn)元，主要用于：水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出。

　　6.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為24.68萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　大佛水庫(kù)管理2018年一般公共預(yù)算基本支出588.38萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)304.69萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)283.69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

　　大佛水庫(kù)管理所2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

 　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　大佛水庫(kù)管理2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是渠系輸水引水事宜增多。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　2018年，大佛水庫(kù)管理所為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為17萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加8萬(wàn)元，增長(zhǎng)88%。

　　（二）政府采購(gòu)情況。

　　2018年，大佛水庫(kù)管理所安排政府采購(gòu)預(yù)算21萬(wàn)元較上年預(yù)算增加6萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)渠道清障淘淤維修。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至去年底，大佛水庫(kù)管理所共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　2018年，部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0萬(wàn)元。

　　（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況（未安??項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)任務(wù)的部門(mén)不寫(xiě)此項(xiàng)）。

　　十、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

　　2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　5.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

　　6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　8.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。